集團(tuán)企業(yè)
隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度加強，數(shù)字化、智能化進(jìn)程加快，企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和流程管理轉(zhuǎn)變加速，中國企業(yè)集團(tuán)面臨財務(wù)管理難度增大和風(fēng)險上升的挑戰(zhàn)，亟需管理模式轉(zhuǎn)型。國資委因此出臺了《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強資金管理的意見》，旨在以司庫體系建設(shè)為突破口，推動財務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。
司庫管理信息系統(tǒng)依托集團(tuán)財務(wù)公司、資金中心為集團(tuán)公司提供"資金運營+資金統(tǒng)籌+風(fēng)險管控+智能化決策"整體解決方案，實現(xiàn)集團(tuán)資金統(tǒng)一運營、金融資源統(tǒng)籌管理、資金風(fēng)險全面管控。司庫管理信息系統(tǒng)建設(shè)涵蓋銀行賬戶統(tǒng)一管理、內(nèi)部賬戶管理、資金集中管理、資金結(jié)算管理、資金計劃管理、債務(wù)融資管理、擔(dān)保管理、內(nèi)部借款管理、票據(jù)管理、應(yīng)收賬款管理、資金監(jiān)控與預(yù)警管理、資金決策支持與信息管理。通過司庫管理信息系統(tǒng)建設(shè)，統(tǒng)一資金結(jié)算出入口，強化資金風(fēng)險監(jiān)管，提高資金運營效率、降低資金成本，以服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略、支持主業(yè)發(fā)展、創(chuàng)造價值為目標(biāo)，對集團(tuán)內(nèi)部金融資源進(jìn)行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度，形成合力，打造綜合性金融服務(wù)體系。
1、生態(tài)互聯(lián)互通
司庫管理平臺各業(yè)務(wù)模塊和系統(tǒng)之間互聯(lián)互通，有機結(jié)合，為客戶提供資金等金融資源實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的一站式整體解決方案。
2、智能門戶，統(tǒng)一訪問入口
建設(shè)司庫系統(tǒng)統(tǒng)一門戶，全面整合司庫、財司核心業(yè)務(wù)、預(yù)算、財務(wù)等信息系統(tǒng)，統(tǒng)一登錄入口，實現(xiàn)權(quán)限配置、統(tǒng)一身份認(rèn)證、授權(quán)和登錄，控制各業(yè)務(wù)系統(tǒng)訪問，集成常用功能、待辦任務(wù)和預(yù)警消息到個人工作中心，提供一站式便捷體驗。
3、全面業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警
構(gòu)建賬戶可視、資金可控、變動可循、結(jié)果可查的全線上資金監(jiān)控平臺，實現(xiàn)事中風(fēng)險檢測預(yù)警，確保企業(yè)資金安全無虞。通過實時監(jiān)控資金流動，平臺能夠及時發(fā)現(xiàn)異常交易和風(fēng)險點，為企業(yè)的穩(wěn)健運營提供有力保障。
4、賦能戰(zhàn)略決策與產(chǎn)融協(xié)同
全面整合集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)控、核算等系統(tǒng)信息，塑造集中、全面、規(guī)范、統(tǒng)一的管理體系，真正做到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)、集團(tuán)總部數(shù)據(jù)與下屬成員公司數(shù)據(jù)的透明、互通、共享，充分挖掘數(shù)據(jù)價值，為集團(tuán)的戰(zhàn)略決策提供支持管理，并以此來促進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合，支持集團(tuán)各大賽道的協(xié)同發(fā)展。
司庫系統(tǒng)建設(shè)注重擴(kuò)展性與高可用，采用微服務(wù)架構(gòu)快速構(gòu)建應(yīng)用服務(wù)，支持前臺高并發(fā)訪問，中臺利用計算、消息、緩存等技術(shù)實現(xiàn)批量計算和任務(wù)分發(fā)并行，后臺提供分布式鎖、讀寫分離、高可用的關(guān)系數(shù)據(jù)庫。一體化平臺支持各業(yè)務(wù)服務(wù)，滿足集團(tuán)及成員單位各級用戶需求。
1、資金集中管理與優(yōu)化配置
實現(xiàn)對集團(tuán)及各成員單位內(nèi)外資金的全面掌控，確保資金的集中管理和高效運作。通過對資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和配置，提高資金使用效率，降低資金成本，為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。
2、提升企業(yè)的決策效率和準(zhǔn)確性
通過先進(jìn)的信息化技術(shù)和智能化分析工具，整合集團(tuán)資金及其他業(yè)務(wù)的內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源，系統(tǒng)能夠為集團(tuán)提供全面、準(zhǔn)確的信息支持，提供數(shù)據(jù)分析和預(yù)測功能，為企業(yè)決策提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
青島地鐵：司庫管理平臺項目
數(shù)字海發(fā)：司庫管理平臺項目
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